| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 1 245.00 | 1 103.00 | 2 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 906.00 | 443 092.00 | 233 813.00 | 676 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 202.00 | 283 132.00 | 59 070.00 | 342 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 409.00 | 727 469.00 | 299 939.00 | 1 027 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 880.00 | | 428 880.00 | 428 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 200.00 | | 545 200.00 | 545 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 880.00 | | 216 880.00 | 216 880.00 |
BZ Autres créances | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 688.00 | | 1 226 688.00 | 1 226 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 097.00 | 727 469.00 | 1 526 628.00 | 2 254 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 693 000.00 | 691 112.00 | | 693 000.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | -25 352.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 858.00 | 27 977.00 | | 50 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 286.00 | 16 498.00 | | 12 286.00 |
DL TOTAL (I) | 921 880.00 | 875 235.00 | | 921 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 540.00 | 300 279.00 | | 233 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 641.00 | 156 680.00 | | 183 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 132.00 | 108 833.00 | | 129 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 144.00 | 48 166.00 | | 54 144.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 747.00 | 613 958.00 | | 604 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 628.00 | 1 489 193.00 | | 1 526 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 043.00 | 449 127.00 | | 511 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 368.00 | 68 964.00 | | 70 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 850.00 | | 3 559.00 | 1 023 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 778.00 | | 2 330.00 | 1 016 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 012.00 | 62 457.00 | | 665 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 126.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 893.00 | 62 332.00 | | 663 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 132.00 | 129 132.00 | | 129 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 931.00 | 187 931.00 | | 187 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 172.00 | 69 468.00 | 93 704.00 | 163 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 983.00 | 250 983.00 | | 250 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 747.00 | 511 043.00 | 93 704.00 | 604 747.00 |