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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 1 834.00 | 674.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 928.00 | 511 607.00 | 286 321.00 | 797 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 364.00 | 316 214.00 | 28 150.00 | 344 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 753.00 | 829 655.00 | 363 098.00 | 1 192 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 340.00 | | 507 340.00 | 507 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 350.00 | | 448 350.00 | 448 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 852.00 | | 210 852.00 | 210 852.00 |
BZ Autres créances | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CF Disponibilités | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 356.00 | | 1 231 356.00 | 1 231 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 109.00 | 829 655.00 | 1 594 454.00 | 2 424 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 755 400.00 | 744 500.00 | | 755 400.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 95.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 443.00 | 10 996.00 | | 11 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 861.00 | 8 074.00 | | 3 861.00 |
DL TOTAL (I) | 935 895.00 | 928 664.00 | | 935 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 941.00 | 137 745.00 | | 243 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 296.00 | 199 617.00 | | 160 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 914.00 | 88 453.00 | | 192 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 408.00 | 67 806.00 | | 61 408.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 559.00 | 494 122.00 | | 658 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 454.00 | 1 422 786.00 | | 1 594 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 145.00 | 462 642.00 | | 519 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 43 798.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 877.00 | | 178 183.00 | 1 029 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 307.00 | 1 192 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 119.00 | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 188.00 | 1 184 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 297.00 | | 178 183.00 | 1 020 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 749.00 | 57 213.00 | 15 307.00 | 787 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 426.00 | 1 119.00 | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 222.00 | 56 787.00 | 14 188.00 | 785 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 914.00 | 192 914.00 | | 192 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 296.00 | 160 296.00 | | 160 296.00 |
UX Autres créances clients | 210 852.00 | 210 852.00 | | 210 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 941.00 | 54 527.00 | 71 708.00 | 193 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
VP Divers | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 770.00 | 252 770.00 | | 252 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 559.00 | 519 145.00 | 71 708.00 | 658 559.00 |