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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 2 526.00 | 1 100.00 | 3 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 906.00 | 483 907.00 | 192 999.00 | 676 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 391.00 | 301 315.00 | 42 076.00 | 343 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 877.00 | 787 749.00 | 242 128.00 | 1 029 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 380.00 | | 470 380.00 | 470 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 775.00 | 21 050.00 | 503 725.00 | 524 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 737.00 | | 161 737.00 | 161 737.00 |
BZ Autres créances | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 708.00 | 21 050.00 | 1 180 658.00 | 1 201 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 585.00 | 808 799.00 | 1 422 786.00 | 2 231 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 744 500.00 | 693 000.00 | | 744 500.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 737.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 996.00 | 50 858.00 | | 10 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 074.00 | 12 286.00 | | 8 074.00 |
DL TOTAL (I) | 928 664.00 | 921 880.00 | | 928 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 745.00 | 233 540.00 | | 137 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 617.00 | 183 641.00 | | 199 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 453.00 | 129 132.00 | | 88 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 806.00 | 54 144.00 | | 67 806.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 4 290.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 122.00 | 604 747.00 | | 494 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 786.00 | 1 526 628.00 | | 1 422 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 642.00 | 511 043.00 | | 462 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 798.00 | 70 368.00 | | 43 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 409.00 | | | 1 027 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 108.00 | | | 1 019 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 469.00 | 60 279.00 | | 727 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 282.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 225.00 | 58 998.00 | | 726 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 117.00 | 200 117.00 | | 200 117.00 |
UX Autres créances clients | 161 737.00 | | | 161 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 948.00 | 62 467.00 | 31 480.00 | 93 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
VP Divers | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 980.00 | 204 980.00 | | 204 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 122.00 | 462 642.00 | 31 480.00 | 494 122.00 |