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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 135.00 | 470 562.00 | 528 573.00 | 999 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 977.00 | 156 170.00 | 39 807.00 | 195 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 239 573.00 | 629 240.00 | 610 333.00 | 1 239 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 850.00 | | 522 850.00 | 522 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 741.00 | | 237 741.00 | 237 741.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 727.00 | | 1 123 727.00 | 1 123 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 301.00 | 629 240.00 | 1 734 061.00 | 2 363 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 776 445.00 | 766 843.00 | | 776 445.00 |
DH Report à nouveau | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 429.00 | 9 602.00 | | 33 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 696.00 | 42 265.00 | | 38 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 775.00 | 998 915.00 | | 1 028 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 310.00 | 490 858.00 | | 423 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 207.00 | 137 507.00 | | 150 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 246.00 | 177 588.00 | | 79 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 523.00 | 56 164.00 | | 52 523.00 |
EA Autres dettes | | 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 286.00 | 862 898.00 | | 705 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 061.00 | 1 861 813.00 | | 1 734 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 338.00 | 475 562.00 | | 193 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 855.00 | | 20 860.00 | 1 405 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 143.00 | 1 239 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 893.00 | 1 195 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 144.00 | | 20 860.00 | 1 361 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 186.00 | 56 264.00 | 181 211.00 | 754 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 679.00 | 56 264.00 | 181 211.00 | 751 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 310.00 | 61 569.00 | 197 173.00 | 423 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 730.00 | 52 522.00 | 150 207.00 | 202 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 557.00 | 238 557.00 | | 238 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 283.00 | 247 283.00 | | 247 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 285.00 | 193 337.00 | 347 380.00 | 705 285.00 |