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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 797.00 | 449 187.00 | 576 610.00 | 1 025 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 348.00 | 302 492.00 | 32 856.00 | 335 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 856.00 | 754 187.00 | 651 669.00 | 1 405 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 770.00 | | 534 770.00 | 534 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 350.00 | | 408 350.00 | 408 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 902.00 | | 240 902.00 | 240 902.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 144.00 | | 1 210 144.00 | 1 210 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 999.00 | 754 187.00 | 1 861 813.00 | 2 615 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 766 843.00 | 766 843.00 | | 766 843.00 |
DH Report à nouveau | 15 205.00 | 191.00 | | 15 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 602.00 | 15 014.00 | | 9 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 265.00 | 22 669.00 | | 42 265.00 |
DL TOTAL (I) | 998 915.00 | 969 717.00 | | 998 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 858.00 | 593 426.00 | | 490 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 507.00 | 106 408.00 | | 137 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 588.00 | 145 080.00 | | 177 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 164.00 | 45 871.00 | | 56 164.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 16 600.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 898.00 | 907 385.00 | | 862 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 813.00 | 1 877 102.00 | | 1 861 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 929.00 | | 86 220.00 | 1 402 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 293.00 | 1 405 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 293.00 | 1 361 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | 36 000.00 | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 218.00 | | 50 220.00 | 1 394 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 532.00 | 58 318.00 | 82 664.00 | 778 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 247.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 272.00 | 58 070.00 | 82 664.00 | 776 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 587.00 | 177 587.00 | | 177 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 240 901.00 | 240 901.00 | | 240 901.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 857.00 | 103 521.00 | 199 036.00 | 490 857.00 |
VI Groupe et associés | 137 507.00 | 137 507.00 | | 137 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 122.00 | 253 872.00 | 250.00 | 254 122.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 898.00 | 475 562.00 | 199 036.00 | 862 898.00 |