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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 1 183 004.00 | 130 537.00 | 1 052 467.00 | 1 183 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 812.00 | 165 755.00 | 45 057.00 | 210 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 724.00 | 15 552.00 | 12 172.00 | 27 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 925.00 | 315 229.00 | 1 109 696.00 | 1 424 925.00 |
BT Marchandises | 160 992.00 | | 160 992.00 | 160 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BZ Autres créances | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
CF Disponibilités | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 390.00 | | 330 390.00 | 330 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 315.00 | 315 229.00 | 1 440 086.00 | 1 755 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 288.00 | 183 759.00 | | 189 288.00 |
DL TOTAL (I) | 199 350.00 | 193 821.00 | | 199 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 703.00 | 477 907.00 | | 379 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 863.00 | 603 186.00 | | 702 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 151.00 | 138 247.00 | | 127 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 28 921.00 | | 29 954.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 1 398.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 736.00 | 1 249 659.00 | | 1 240 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 086.00 | 1 443 480.00 | | 1 440 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 526.00 | 869 956.00 | | 962 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 889.00 | | 1 461 889.00 | 1 461 889.00 |
FG Production vendue services | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 304.00 | | 1 482 304.00 | 1 482 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837.00 | 509.00 | | 2 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | 21 224.00 | | 2 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 9 220.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 9 220.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | 12 004.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 677.00 | 1 566 165.00 | | 1 488 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 388.00 | 1 382 406.00 | | 1 299 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 288.00 | 183 759.00 | | 189 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 047.00 | | 40 481.00 | 1 390 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 1 424 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 214 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 004.00 | | | 1 183 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 776.00 | | 40 023.00 | 179 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 266.00 | | 458.00 | 27 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 334.00 | 12 344.00 | | 287 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 796.00 | 12 344.00 | | 156 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 155 520.00 | | | 155 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 534.00 | | 1 982.00 | 17 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 534.00 | | 1 982.00 | 17 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 151.00 | 127 151.00 | | 127 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
UX Autres créances clients | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 703.00 | 101 493.00 | 278 210.00 | 379 703.00 |
VI Groupe et associés | 702 863.00 | 702 863.00 | | 702 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 736.00 | 962 526.00 | 278 210.00 | 1 240 736.00 |