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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 273 004.00 | 130 537.00 | 1 142 467.00 | 1 273 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 896.00 | 240 480.00 | 9 416.00 | 249 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | 7.00 | 11 941.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 678.00 | 373 854.00 | 1 163 825.00 | 1 537 678.00 |
BT Marchandises | 179 909.00 | | 179 909.00 | 179 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BZ Autres créances | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
CF Disponibilités | 726 744.00 | | 726 744.00 | 726 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 793.00 | | 978 793.00 | 978 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 471.00 | 373 854.00 | 2 142 617.00 | 2 516 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 668.00 | 179 892.00 | | 207 668.00 |
DL TOTAL (I) | 217 730.00 | 189 953.00 | | 217 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 789.00 | 60 236.00 | | 41 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 778.00 | 1 614 096.00 | | 1 712 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 473.00 | 123 819.00 | | 112 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 893.00 | 53 314.00 | | 17 893.00 |
EA Autres dettes | 39 953.00 | 2 019.00 | | 39 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 887.00 | 1 853 484.00 | | 1 924 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 617.00 | 2 043 438.00 | | 2 142 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 254.00 | 1 811 695.00 | | 1 887 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 638.00 | | 7 760.00 | 1 554 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 720.00 | 1 537 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 720.00 | 252 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 004.00 | | | 1 273 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 661.00 | | 6 785.00 | 270 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 973.00 | | 975.00 | 10 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 179.00 | 16 388.00 | 24 720.00 | 382 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 642.00 | 16 388.00 | 24 720.00 | 251 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 953.00 | 25 585.00 | 14 368.00 | 39 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
UX Autres créances clients | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 789.00 | 18 524.00 | 23 265.00 | 41 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 712 778.00 | 1 712 778.00 | | 1 712 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 322.00 | 19 374.00 | 11 948.00 | 31 322.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 887.00 | 1 887 254.00 | 37 633.00 | 1 924 887.00 |