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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 183 004.00 | 130 537.00 | 1 052 467.00 | 1 183 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 819.00 | 224 673.00 | 32 146.00 | 256 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 398.00 | 6 360.00 | 21 038.00 | 27 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 606.00 | 364 955.00 | 1 105 651.00 | 1 470 606.00 |
BT Marchandises | 173 842.00 | | 173 842.00 | 173 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CF Disponibilités | 126 032.00 | | 126 032.00 | 126 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 320.00 | | 352 320.00 | 352 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 927.00 | 364 955.00 | 1 457 971.00 | 1 822 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 844.00 | 180 079.00 | | 164 844.00 |
DL TOTAL (I) | 174 906.00 | 190 140.00 | | 174 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 096.00 | 1 027 696.00 | | 1 143 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 217.00 | 117 578.00 | | 114 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 752.00 | 24 702.00 | | 24 752.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 214.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 066.00 | 1 235 097.00 | | 1 283 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 971.00 | 1 425 238.00 | | 1 457 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 066.00 | 1 235 097.00 | | 1 283 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 606.00 | | | 1 470 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 004.00 | | | 1 183 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 204.00 | | | 260 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 099.00 | 12 496.00 | | 346 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 562.00 | 12 496.00 | | 215 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
UX Autres créances clients | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 096.00 | 1 143 096.00 | | 1 143 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 996.00 | 17 598.00 | 27 398.00 | 44 996.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 066.00 | 1 283 066.00 | | 1 283 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |