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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 183 004.00 | 130 537.00 | 1 052 467.00 | 1 183 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 819.00 | 212 177.00 | 44 642.00 | 256 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 398.00 | 6 360.00 | 21 038.00 | 27 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 606.00 | 352 459.00 | 1 118 147.00 | 1 470 606.00 |
BT Marchandises | 157 273.00 | | 157 273.00 | 157 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CF Disponibilités | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 090.00 | | 307 090.00 | 307 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 697.00 | 352 459.00 | 1 425 238.00 | 1 777 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 079.00 | 168 426.00 | | 180 079.00 |
DL TOTAL (I) | 190 140.00 | 178 487.00 | | 190 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 908.00 | 173 316.00 | | 64 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 696.00 | 957 252.00 | | 1 027 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 578.00 | 111 520.00 | | 117 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 702.00 | 23 469.00 | | 24 702.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 1 065.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 097.00 | 1 266 623.00 | | 1 235 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 238.00 | 1 445 110.00 | | 1 425 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 097.00 | 1 201 715.00 | | 1 235 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 343.00 | | 26 306.00 | 1 444 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 27 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 1 470 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 004.00 | | | 1 183 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 898.00 | | 26 306.00 | 233 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 899.00 | 14 200.00 | | 331 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 362.00 | 14 200.00 | | 201 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 155 520.00 | | 91 920.00 | 155 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 552.00 | | 9 192.00 | 15 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 552.00 | | 9 192.00 | 15 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
UX Autres créances clients | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 696.00 | 1 027 696.00 | | 1 027 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 708.00 | 15 310.00 | 27 398.00 | 42 708.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 097.00 | 1 235 097.00 | | 1 235 097.00 |