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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 183 004.00 | 130 537.00 | 1 052 467.00 | 1 183 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 075.00 | 240 884.00 | 17 192.00 | 258 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 053.00 | 374 806.00 | 1 080 247.00 | 1 455 053.00 |
BT Marchandises | 173 734.00 | | 173 734.00 | 173 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CF Disponibilités | 277 136.00 | | 277 136.00 | 277 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 606.00 | | 504 606.00 | 504 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 659.00 | 374 806.00 | 1 584 853.00 | 1 959 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 514.00 | 143 171.00 | | 115 514.00 |
DL TOTAL (I) | 125 576.00 | 153 233.00 | | 125 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 048.00 | 1 222 988.00 | | 1 348 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 202.00 | 111 413.00 | | 94 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 499.00 | 22 411.00 | | 16 499.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 1 200.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 277.00 | 1 358 011.00 | | 1 459 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 853.00 | 1 511 244.00 | | 1 584 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 277.00 | 1 358 011.00 | | 1 459 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 835.00 | | 218.00 | 1 454 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 004.00 | | | 1 183 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 461.00 | | | 261 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | 218.00 | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 725.00 | 7 081.00 | | 367 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 188.00 | 7 081.00 | | 237 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 048.00 | 1 348 048.00 | | 1 348 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 504.00 | 11 916.00 | 10 588.00 | 22 504.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 277.00 | 1 459 277.00 | | 1 459 277.00 |