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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 9 898.00 | 9 390.00 | 509.00 | 9 898.00 |
AP Constructions | 54 853.00 | 26 501.00 | 28 352.00 | 54 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 274.00 | 12 195.00 | 3 078.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 689.00 | 56 594.00 | 3 096.00 | 59 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 456.00 | 109 841.00 | 102 615.00 | 212 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 802.00 | 6 908.00 | 107 895.00 | 114 802.00 |
BZ Autres créances | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
CF Disponibilités | 187 827.00 | | 187 827.00 | 187 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 243.00 | 6 908.00 | 410 336.00 | 417 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 699.00 | 116 749.00 | 512 951.00 | 629 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 696.00 | | | 306 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248.00 | | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 379 758.00 | | | 379 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
EA Autres dettes | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 192.00 | | | 133 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 951.00 | | | 512 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 192.00 | | | 133 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 064.00 | | 8 451.00 | 249 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 059.00 | 212 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 059.00 | 139 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 322.00 | | 8 451.00 | 176 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 447.00 | 16 572.00 | 43 178.00 | 136 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 286.00 | 16 572.00 | 43 178.00 | 131 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |