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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
AP Constructions | 66 206.00 | 55 134.00 | 11 071.00 | 66 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 546.00 | 11 210.00 | 336.00 | 11 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 664.00 | 58 942.00 | 5 723.00 | 64 664.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 055.00 | 140 345.00 | 84 710.00 | 225 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CF Disponibilités | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 685.00 | | 89 685.00 | 89 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 740.00 | 140 345.00 | 174 395.00 | 314 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 14 078.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 593.00 | | | -54 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 420.00 | -68 671.00 | | 15 420.00 |
DL TOTAL (I) | -30 789.00 | -46 208.00 | | -30 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 336.00 | 21 821.00 | | 13 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 5 097.00 | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 482.00 | 193 623.00 | | 188 482.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 183.00 | 220 849.00 | | 205 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 395.00 | 174 640.00 | | 174 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 183.00 | 220 849.00 | | 205 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 605.00 | | 6 499.00 | 222 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 225 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 299.00 | 152 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 114.00 | | 6 499.00 | 149 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 030.00 | 9 663.00 | 348.00 | 131 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 868.00 | 9 663.00 | 348.00 | 125 868.00 |