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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AN Terrains | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
AP Constructions | 66 205.00 | 50 085.00 | 16 120.00 | 66 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 545.00 | 10 902.00 | 643.00 | 11 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 463.00 | 54 981.00 | 6 482.00 | 61 463.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 605.00 | 131 029.00 | 91 575.00 | 222 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 112.00 | 51 411.00 | 36 700.00 | 88 112.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 477.00 | 51 411.00 | 83 065.00 | 134 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 082.00 | 182 441.00 | 174 640.00 | 357 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 671.00 | | | -68 671.00 |
DL TOTAL (I) | -46 208.00 | | | -46 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 622.00 | | | 193 622.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 848.00 | | | 220 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 640.00 | | | 174 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 848.00 | | | 220 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 986.00 | | 2 190.00 | 223 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 826.00 | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 222 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 149 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 669.00 | | 2 190.00 | 148 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 797.00 | 11 240.00 | 7.00 | 119 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 636.00 | 11 240.00 | 7.00 | 114 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 964.00 | 102 712.00 | 1 252.00 | 103 964.00 |