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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
AP Constructions | 66 206.00 | 32 302.00 | 33 904.00 | 66 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 703.00 | 11 435.00 | 2 269.00 | 13 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 772.00 | 51 014.00 | 8 758.00 | 59 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 321.00 | 109 810.00 | 112 511.00 | 222 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 939.00 | 12 784.00 | 98 155.00 | 110 939.00 |
BZ Autres créances | 122 854.00 | | 122 854.00 | 122 854.00 |
CF Disponibilités | 203 465.00 | | 203 465.00 | 203 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 314.00 | 12 784.00 | 438 531.00 | 451 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 636.00 | 122 594.00 | 551 041.00 | 673 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 125.00 | | | 371 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188.00 | | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 432 300.00 | | | 432 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
EA Autres dettes | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 041.00 | | | 551 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 456.00 | | 28 333.00 | 212 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 467.00 | 222 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 467.00 | 149 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 715.00 | | 28 333.00 | 139 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 841.00 | 10 683.00 | 10 713.00 | 109 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 680.00 | 10 683.00 | 10 713.00 | 104 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |