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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
AP Constructions | 66 206.00 | 38 341.00 | 27 865.00 | 66 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 546.00 | 9 151.00 | 2 395.00 | 11 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 560.00 | 47 544.00 | 14 016.00 | 61 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 951.00 | 110 095.00 | 111 856.00 | 221 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 192.00 | 51 412.00 | 42 780.00 | 94 192.00 |
BZ Autres créances | 138 710.00 | | 138 710.00 | 138 710.00 |
CF Disponibilités | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 898.00 | 51 412.00 | 258 486.00 | 309 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 849.00 | 161 507.00 | 370 342.00 | 531 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 727.00 | | | 423 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 706.00 | | | -245 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128.00 | | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 186 535.00 | | | 186 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 858.00 | | | 160 858.00 |
EA Autres dettes | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 807.00 | | | 183 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 342.00 | | | 370 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 807.00 | | | 183 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 321.00 | | 21 030.00 | 222 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 221 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 149 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 580.00 | | 21 030.00 | 149 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 810.00 | 15 148.00 | 14 863.00 | 109 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 649.00 | 15 148.00 | 14 863.00 | 104 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 807.00 | 183 807.00 | | 183 807.00 |