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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 905.00 | 15 903.00 | 2.00 | 15 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 184.00 | 174 167.00 | 7 017.00 | 181 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 793.00 | 208 774.00 | 14 019.00 | 222 793.00 |
BT Marchandises | 119 755.00 | 5 655.00 | 114 100.00 | 119 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 679.00 | 282.00 | 135 397.00 | 135 679.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 105 442.00 | | 105 442.00 | 105 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 762.00 | 5 937.00 | 370 826.00 | 376 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 555.00 | 214 711.00 | 384 844.00 | 599 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 170 823.00 | | | 170 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
DL TOTAL (I) | 248 740.00 | | | 248 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 104.00 | | | 136 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 844.00 | | | 384 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 972.00 | | | 134 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 363.00 | | | 238 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 570.00 | 222 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 570.00 | 197 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 659.00 | | | 212 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 985.00 | 2 359.00 | 15 570.00 | 221 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 281.00 | 2 359.00 | 15 570.00 | 203 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 365.00 | 147 027.00 | 7 338.00 | 154 365.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |