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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 184.00 | 178 373.00 | 2 812.00 | 181 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 188.00 | 202 377.00 | 9 812.00 | 212 188.00 |
BT Marchandises | 107 454.00 | | 107 454.00 | 107 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 932.00 | | 126 932.00 | 126 932.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 88 777.00 | | 88 777.00 | 88 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 432.00 | | 341 432.00 | 341 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 620.00 | 202 377.00 | 351 243.00 | 553 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 168 499.00 | | | 168 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
DL TOTAL (I) | 240 044.00 | | | 240 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 243.00 | | | 351 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 793.00 | | 177.00 | 222 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 782.00 | 212 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 782.00 | 186 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 089.00 | | 177.00 | 197 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 934.00 | 2 049.00 | 10 606.00 | 210 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 230.00 | 2 049.00 | 10 606.00 | 192 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 932.00 | | 126 932.00 | 126 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 201.00 | 145 201.00 | 7 000.00 | 152 201.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |