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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 184.00 | 176 325.00 | 4 859.00 | 181 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 793.00 | 210 934.00 | 11 859.00 | 222 793.00 |
BT Marchandises | 108 394.00 | 5 655.00 | 102 739.00 | 108 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 775.00 | 282.00 | 116 493.00 | 116 775.00 |
BZ Autres créances | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 383.00 | 5 937.00 | 341 447.00 | 347 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 176.00 | 216 871.00 | 353 305.00 | 570 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 168 489.00 | | | 168 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
DL TOTAL (I) | 244 516.00 | | | 244 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 305.00 | | | 353 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 793.00 | | | 222 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 089.00 | | | 197 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 774.00 | 2 160.00 | | 208 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 070.00 | 2 160.00 | | 190 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 437.00 | | | 116 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 314.00 | 130 314.00 | 7 000.00 | 137 314.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 790.00 | 108 790.00 | | 108 790.00 |