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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 302.00 | 299.00 | 601.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 26 086.00 | 1 873.00 | 24 212.00 | 26 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 662.00 | 1 430.00 | 6 232.00 | 7 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 806.00 | 17 921.00 | 109 884.00 | 127 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 157.00 | 21 528.00 | 285 628.00 | 307 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
BT Marchandises | 261 769.00 | 10 104.00 | 251 664.00 | 261 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 630.00 | | 265 630.00 | 265 630.00 |
BZ Autres créances | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CF Disponibilités | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 266.00 | 10 104.00 | 633 162.00 | 643 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 424.00 | 31 632.00 | 918 791.00 | 950 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
DL TOTAL (I) | 285 634.00 | | | 285 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 373.00 | | | 163 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
EA Autres dettes | 251 302.00 | | | 251 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 157.00 | | | 633 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 791.00 | | | 918 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 912.00 | | | 274 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 333.00 | 155 528.00 | 999 861.00 | 844 333.00 |
FD Production vendue biens | 94 104.00 | 6 210.00 | 100 315.00 | 94 104.00 |
FG Production vendue services | 15 823.00 | 1 475.00 | 17 298.00 | 15 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 261.00 | 163 215.00 | 1 117 476.00 | 954 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 104.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 816.00 | | | 1 153 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 383.00 | | | 1 082 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 838.00 | | 237 256.00 | 74 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 937.00 | 307 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 310.00 | 145 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 161 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | 145 601.00 | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 528.00 | | 91 654.00 | 70 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 951.00 | 19 513.00 | 4 937.00 | 6 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 4 145.00 | 4 310.00 | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | 15 368.00 | 627.00 | 6 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 104.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 302.00 | 39 640.00 | 141 108.00 | 251 302.00 |
UX Autres créances clients | 265 630.00 | 265 630.00 | | 265 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 373.00 | 16 790.00 | 146 582.00 | 163 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 784.00 | 287 784.00 | | 287 784.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 157.00 | 274 912.00 | 287 690.00 | 633 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
ST Autres comptes | 170 057.00 | | | 170 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 503.00 | | | 162 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 464.00 | | | 172 464.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 389.00 | | | 301 389.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |