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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 466.00 | 3 843.00 | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 98.00 | 590.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 839.00 | 6 386.00 | 63 453.00 | 69 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 838.00 | 6 951.00 | 67 886.00 | 74 838.00 |
BT Marchandises | 115 214.00 | | 115 214.00 | 115 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 953.00 | | 212 953.00 | 212 953.00 |
BZ Autres créances | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CF Disponibilités | 291 511.00 | | 291 511.00 | 291 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 785.00 | | 665 785.00 | 665 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 623.00 | 6 951.00 | 733 672.00 | 740 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 543.00 | | | 168 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
DL TOTAL (I) | 269 201.00 | | | 269 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 102.00 | | | 271 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
EA Autres dettes | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 470.00 | | | 464 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 672.00 | | | 733 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 470.00 | | | 464 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 061.00 | 79 147.00 | 862 209.00 | 783 061.00 |
FG Production vendue services | 4 091.00 | 1 055.00 | 5 147.00 | 4 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 153.00 | 80 203.00 | 867 356.00 | 787 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 193.00 | | | 882 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 536.00 | | | 825 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 188.00 | | 68 113.00 | 212 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 463.00 | 74 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 442.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 261.00 | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 759.00 | 70 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 261.00 | | 4 310.00 | 7 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 484.00 | | 63 803.00 | 186 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 027.00 | 1 387.00 | 198 463.00 | 204 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 261.00 | 466.00 | 7 261.00 | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 323.00 | 920.00 | 179 759.00 | 185 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 102.00 | 271 102.00 | | 271 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 212 953.00 | 212 953.00 | | 212 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 058.00 | 259 058.00 | | 259 058.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 470.00 | 464 470.00 | | 464 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
ST Autres comptes | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 155.00 | | | 131 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
ZE Dividendes | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 541.00 | | | 242 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |