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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 764.00 | 10 311.00 | 6 453.00 | 16 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351.00 | 4 614.00 | 1 738.00 | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 267.00 | 20 956.00 | 8 311.00 | 29 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 782.00 | 35 881.00 | 18 901.00 | 54 782.00 |
BT Marchandises | 220 801.00 | 7 802.00 | 212 999.00 | 220 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 839.00 | 24 585.00 | 224 253.00 | 248 839.00 |
BZ Autres créances | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 274.00 | 32 387.00 | 501 887.00 | 534 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 056.00 | 68 268.00 | 520 789.00 | 589 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 996.00 | 277 996.00 | | 277 996.00 |
DH Report à nouveau | -13 158.00 | -51 375.00 | | -13 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 559.00 | 38 217.00 | | -19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 269 310.00 | 288 869.00 | | 269 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 238.00 | 16 021.00 | | 24 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 423.00 | 190 339.00 | | 201 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 181.00 | 22 599.00 | | 16 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 478.00 | 238 594.00 | | 251 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 789.00 | 527 463.00 | | 520 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 478.00 | 233 406.00 | | 251 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 044.00 | 3.00 | | 19 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 969.00 | 2 164.00 | 1 170 133.00 | 1 167 969.00 |
FG Production vendue services | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 659.00 | 2 164.00 | 1 188 823.00 | 1 186 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 430.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 810.00 | 726.00 | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 815.00 | 1 814.00 | | 29 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 815.00 | 8 125.00 | | 29 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 815.00 | 1 577.00 | | -29 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 288.00 | -3 616.00 | | -4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 855.00 | 1 211 352.00 | | 1 191 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 414.00 | 1 173 135.00 | | 1 211 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 559.00 | 38 217.00 | | -19 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 461.00 | 22 169.00 | | 22 461.00 |