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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 844.00 | 14 355.00 | 3 488.00 | 17 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351.00 | 5 167.00 | 1 184.00 | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 849.00 | 24 076.00 | 5 773.00 | 29 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 444.00 | 43 598.00 | 12 846.00 | 56 444.00 |
BT Marchandises | 192 190.00 | | 192 190.00 | 192 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 191.00 | 24 470.00 | 245 721.00 | 270 191.00 |
BZ Autres créances | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CF Disponibilités | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 319.00 | 24 470.00 | 535 848.00 | 560 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 762.00 | 68 068.00 | 548 694.00 | 616 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 996.00 | 277 996.00 | | 277 996.00 |
DH Report à nouveau | -32 717.00 | -13 158.00 | | -32 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 249.00 | -19 559.00 | | 32 249.00 |
DL TOTAL (I) | 301 559.00 | 269 310.00 | | 301 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 24 238.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 399.00 | 201 423.00 | | 208 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 034.00 | 16 181.00 | | 29 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 096.00 | 9 200.00 | | 5 096.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 436.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 135.00 | 251 478.00 | | 247 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 694.00 | 520 789.00 | | 548 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 135.00 | 251 478.00 | | 247 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 19 044.00 | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 881.00 | 7 717.00 | | 35 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 4 044.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 570.00 | 3 673.00 | | 25 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 387.00 | | 7 917.00 | 32 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 387.00 | | 7 917.00 | 32 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 387.00 | | 7 917.00 | 32 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 399.00 | 208 399.00 | | 208 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 874.00 | 292 635.00 | 29 239.00 | 321 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 274.00 | 292 635.00 | 31 639.00 | 324 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 135.00 | 247 135.00 | | 247 135.00 |