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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 429.00 | 551.00 | 19 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 106.00 | 14 830.00 | 21 276.00 | 36 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 805.00 | 38 558.00 | 21 247.00 | 59 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 291.00 | 72 817.00 | 45 473.00 | 118 291.00 |
BT Marchandises | 281 710.00 | | 281 710.00 | 281 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 855.00 | 20 042.00 | 174 813.00 | 194 855.00 |
BZ Autres créances | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CF Disponibilités | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 253.00 | 20 042.00 | 664 211.00 | 684 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 544.00 | 92 859.00 | 709 685.00 | 802 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 466.00 | 213 142.00 | | 234 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 278.00 | 21 324.00 | | -19 278.00 |
DL TOTAL (I) | 239 220.00 | 258 498.00 | | 239 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 362.00 | 77 047.00 | | 182 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 309.00 | 47 961.00 | | 37 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 057.00 | 401 278.00 | | 193 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 903.00 | 47 181.00 | | 55 903.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 163.00 | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 465.00 | 573 629.00 | | 470 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 685.00 | 832 127.00 | | 709 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 497.00 | 518 716.00 | | 441 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 465.00 | 1 034.00 | | 15 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 207.00 | | 15 487.00 | 135 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 404.00 | 118 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 404.00 | 95 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 828.00 | | 15 487.00 | 112 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 017.00 | 19 358.00 | 8 558.00 | 62 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 568.00 | 861.00 | | 18 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 449.00 | 18 497.00 | 8 558.00 | 43 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 057.00 | 193 057.00 | | 193 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 362.00 | 153 394.00 | 28 967.00 | 182 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 242.00 | 202 318.00 | 23 925.00 | 226 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 642.00 | 202 318.00 | 26 325.00 | 228 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 465.00 | 441 497.00 | 28 967.00 | 470 465.00 |