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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 18 568.00 | 1 412.00 | 19 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 106.00 | 8 602.00 | 27 504.00 | 36 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 722.00 | 34 847.00 | 41 875.00 | 76 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 207.00 | 62 017.00 | 73 191.00 | 135 207.00 |
BT Marchandises | 273 184.00 | | 273 184.00 | 273 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 710.00 | 20 042.00 | 373 668.00 | 393 710.00 |
BZ Autres créances | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
CF Disponibilités | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 978.00 | 20 042.00 | 758 937.00 | 778 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 186.00 | 82 058.00 | 832 127.00 | 914 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 142.00 | 216 996.00 | | 213 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 324.00 | 46 146.00 | | 21 324.00 |
DL TOTAL (I) | 258 498.00 | 287 174.00 | | 258 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 047.00 | 21 321.00 | | 77 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 961.00 | 1 761.00 | | 47 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 278.00 | 302 030.00 | | 401 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 181.00 | 29 614.00 | | 47 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 108.00 | | |
EA Autres dettes | 163.00 | 368.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 629.00 | 360 202.00 | | 573 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 127.00 | 656 529.00 | | 832 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 716.00 | 345 884.00 | | 518 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 318.00 | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 816.00 | | 72 391.00 | 89 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 135 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 112 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 924.00 | | 1 056.00 | 18 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 493.00 | | 71 335.00 | 68 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 389.00 | 18 103.00 | 14 475.00 | 58 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 546.00 | 1 022.00 | | 17 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 843.00 | 17 081.00 | 14 475.00 | 40 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 568.00 | 473.00 | | 19 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 568.00 | 473.00 | | 19 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 720.00 | 473.00 | 9 152.00 | 28 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 278.00 | 401 278.00 | | 401 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 047.00 | 22 134.00 | 54 913.00 | 77 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 496.00 | 458 571.00 | 23 925.00 | 482 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 896.00 | 458 571.00 | 26 325.00 | 484 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 629.00 | 518 716.00 | 54 913.00 | 573 629.00 |