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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 684.00 | 29 186.00 | 13 498.00 | 42 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 473.00 | 52 434.00 | 22 038.00 | 74 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 536.00 | 101 600.00 | 37 936.00 | 139 536.00 |
BT Marchandises | 370 385.00 | | 370 385.00 | 370 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 296.00 | 27 388.00 | 305 908.00 | 333 296.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CF Disponibilités | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 806.00 | 27 388.00 | 744 417.00 | 771 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 342.00 | 128 988.00 | 782 353.00 | 911 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 176.00 | 215 188.00 | | 238 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 911.00 | 22 988.00 | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 271 119.00 | 262 208.00 | | 271 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 483.00 | 230 855.00 | | 206 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 130.00 | 38 923.00 | | 39 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 195.00 | 279 786.00 | | 205 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 965.00 | 65 169.00 | | 57 965.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 7 766.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 235.00 | 622 500.00 | | 511 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 353.00 | 884 708.00 | | 782 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 322.00 | 516 512.00 | | 354 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 020.00 | | 1 378 020.00 | 1 378 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 020.00 | | 1 378 020.00 | 1 378 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 347.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 883.00 | 4 721.00 | | 2 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 561.00 | 8 312.00 | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | 2 541.00 | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 2 541.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 437.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 437.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | 2 104.00 | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 5 792.00 | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 765.00 | 1 341 760.00 | | 1 382 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 855.00 | 1 318 772.00 | | 1 373 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 911.00 | 22 988.00 | | 8 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 211.00 | 5 203.00 | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 929.00 | | 5 836.00 | 135 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229.00 | 139 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 117 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 550.00 | | 5 836.00 | 113 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 414.00 | 15 415.00 | 2 229.00 | 88 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 484.00 | 15 365.00 | 2 229.00 | 68 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 042.00 | 7 347.00 | | 20 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 042.00 | 7 347.00 | | 20 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 195.00 | 205 195.00 | | 205 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 483.00 | 49 570.00 | 156 913.00 | 206 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 229.00 | 322 284.00 | 34 945.00 | 357 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 629.00 | 322 284.00 | 37 345.00 | 359 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 235.00 | 354 322.00 | 156 913.00 | 511 235.00 |