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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 171.00 | 448 140.00 | 307 031.00 | 755 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 018.00 | 457 287.00 | 308 731.00 | 766 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 677.00 | | 143 677.00 | 143 677.00 |
BZ Autres créances | 98 744.00 | | 98 744.00 | 98 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 300 617.00 | | 300 617.00 | 300 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 407.00 | | 951 407.00 | 951 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 425.00 | 457 287.00 | 1 260 138.00 | 1 717 425.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 754 652.00 | | | 754 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DL TOTAL (I) | 873 804.00 | | | 873 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 774.00 | | | 157 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 926.00 | | | 115 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 334.00 | | | 386 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 138.00 | | | 1 260 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 170.00 | | | 297 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 531.00 | | 1 288 531.00 | 1 288 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 531.00 | | 1 288 531.00 | 1 288 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 632.00 | | | -5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 126.00 | | | 1 364 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 975.00 | | | 1 354 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 428.00 | | | 101 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 428.00 | | | 101 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 799.00 | | | 923 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 099.00 | | | 922 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 090.00 | 116 660.00 | 122 463.00 | 463 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 090.00 | 116 660.00 | 122 463.00 | 463 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 774.00 | 86 611.00 | 71 164.00 | 157 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 127.00 | 248 127.00 | | 248 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 334.00 | 297 170.00 | | 368 334.00 |