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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 583.00 | 270 110.00 | 368 472.00 | 638 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 882.00 | 279 257.00 | 385 625.00 | 664 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 136.00 | | 156 136.00 | 156 136.00 |
BZ Autres créances | 84 644.00 | | 84 644.00 | 84 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 363 315.00 | | 363 315.00 | 363 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 973.00 | | 1 113 973.00 | 1 113 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 856.00 | 279 257.00 | 1 499 598.00 | 1 778 856.00 |
CU Autres participations | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 917 054.00 | | | 917 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 613.00 | | | 1 047 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 882.00 | | | 302 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 791.00 | | | 94 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 984.00 | | | 451 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 598.00 | | | 1 499 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 377.00 | | | 236 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 393.00 | | 351 490.00 | 469 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 000.00 | | 664 883.00 | 156 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 000.00 | | 647 731.00 | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 469.00 | | 351 262.00 | 452 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 924.00 | | 228.00 | 16 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 561.00 | 57 868.00 | 112 171.00 | 333 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 561.00 | 57 868.00 | 112 171.00 | 333 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 882.00 | 87 275.00 | 215 607.00 | 302 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 681.00 | 246 681.00 | | 246 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 985.00 | 236 378.00 | 215 607.00 | 451 985.00 |