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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 321.00 | 324 414.00 | 118 907.00 | 443 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 392.00 | 333 560.00 | 135 831.00 | 469 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 534.00 | | 193 534.00 | 193 534.00 |
BZ Autres créances | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 312 451.00 | | 312 451.00 | 312 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 508.00 | | 1 070 508.00 | 1 070 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 901.00 | 333 560.00 | 1 206 340.00 | 1 539 901.00 |
CU Autres participations | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 832 707.00 | | | 832 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 054.00 | | | 1 027 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 285.00 | | | 179 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 340.00 | | | 1 206 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 285.00 | | | 179 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 950.00 | | | 546 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 251.00 | | | 530 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 718.00 | 60 455.00 | 74 612.00 | 347 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 718.00 | 60 455.00 | 74 612.00 | 347 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 193 535.00 | | | 193 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
VP Divers | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 551.00 | 250 551.00 | | 250 551.00 |
VW T.V.A. | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 285.00 | 179 285.00 | | 179 285.00 |