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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 253.00 | 342 548.00 | 409 705.00 | 752 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 552.00 | 351 695.00 | 426 857.00 | 778 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 059.00 | | 171 059.00 | 171 059.00 |
BZ Autres créances | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 332 064.00 | | 332 064.00 | 332 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 923.00 | | 1 139 923.00 | 1 139 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 476.00 | 351 695.00 | 1 566 780.00 | 1 918 476.00 |
CU Autres participations | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 990 037.00 | | | 990 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 014.00 | | | 1 107 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 068.00 | | | 312 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 766.00 | | | 459 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 780.00 | | | 1 566 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 341.00 | | | 283 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 193.00 | | 192 000.00 | 588 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 778 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 761 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 041.00 | | 192 000.00 | 571 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 599.00 | 76 737.00 | 1 640.00 | 276 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 599.00 | 76 737.00 | 1 640.00 | 276 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
UX Autres créances clients | 171 060.00 | 171 060.00 | | 171 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 068.00 | 135 644.00 | 176 424.00 | 312 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 539.00 | | | 95 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 869.00 | 202 869.00 | | 202 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 766.00 | 283 342.00 | 176 424.00 | 459 766.00 |