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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 938.00 | 4 062.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 636.00 | 693 276.00 | 132 360.00 | 825 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 139.00 | 699 644.00 | 168 495.00 | 868 139.00 |
BT Marchandises | 540 888.00 | 365.00 | 540 523.00 | 540 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BZ Autres créances | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CF Disponibilités | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 688.00 | 365.00 | 672 323.00 | 672 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 827.00 | 700 009.00 | 840 818.00 | 1 540 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
CU Autres participations | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 161 634.00 | 116 414.00 | | 161 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 373.00 | 45 220.00 | | 15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 193 776.00 | 178 404.00 | | 193 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 017.00 | 138 113.00 | | 267 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 418.00 | 240 182.00 | | 73 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 159.00 | 241 590.00 | | 258 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 630.00 | 40 225.00 | | 31 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 3 780.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | 16 508.00 | 7 984.00 | | 16 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 042.00 | 671 875.00 | | 647 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 818.00 | 850 278.00 | | 840 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 088.00 | 559 997.00 | | 447 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 495.00 | 584.00 | | 11 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 221.00 | 981 262.00 | 1 671 483.00 | 690 221.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | 450.00 | 2 050.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 822.00 | 981 712.00 | 1 673 533.00 | 691 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 28 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 388.00 | 32 813.00 | | 15 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 570.00 | 33 926.00 | | 28 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 6 452.00 | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 551.00 | 1 766 185.00 | | 1 692 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 179.00 | 1 720 965.00 | | 1 677 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 373.00 | 45 220.00 | | 15 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 614.00 | | 23 546.00 | 885 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 020.00 | 868 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 020.00 | 832 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 130.00 | | 5 000.00 | 25 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 437.00 | | 18 220.00 | 855 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | 326.00 | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 434.00 | 36 230.00 | 41 020.00 | 704 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 004.00 | 36 230.00 | 41 020.00 | 701 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64.00 | 365.00 | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | 365.00 | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | 365.00 | 64.00 | 64.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 159.00 | 258 159.00 | | 258 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 017.00 | 67 062.00 | 199 954.00 | 267 017.00 |
VI Groupe et associés | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 042.00 | 447 088.00 | 199 954.00 | 647 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 841.00 | 8 004.00 | | 9 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 647.00 | 6 104.00 | | 7 647.00 |
ST Autres comptes | 148 499.00 | 131 046.00 | | 148 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 876.00 | 53 210.00 | | 53 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 116.00 | 12 886.00 | | 8 116.00 |
YT Sous‐traitance | 9 450.00 | 9 315.00 | | 9 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 513.00 | 26 254.00 | | 24 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 898.00 | | | 898.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 100.00 | 8 280.00 | | -1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 741.00 | 16 284.00 | | 8 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 189.00 | 175 567.00 | | 181 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 408.00 | 149 773.00 | | 177 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 883.00 | 225 929.00 | | 244 883.00 |