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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 999.00 | 207.00 | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 851.00 | 152 126.00 | 31 725.00 | 183 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 245.00 | 157 625.00 | 153 620.00 | 311 245.00 |
BT Marchandises | 355 816.00 | 140.00 | 355 676.00 | 355 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BZ Autres créances | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
CF Disponibilités | 268 955.00 | | 268 955.00 | 268 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 573.00 | 140.00 | 716 433.00 | 716 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 818.00 | 157 765.00 | 870 053.00 | 1 027 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 332 596.00 | 292 543.00 | | 332 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 100.00 | 40 053.00 | | 80 100.00 |
DL TOTAL (I) | 429 465.00 | 349 366.00 | | 429 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 702.00 | 37 844.00 | | 15 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 9 778.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 969.00 | 218 659.00 | | 280 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 960.00 | 68 349.00 | | 130 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 660.00 | | 7 368.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 3 709.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 588.00 | 338 998.00 | | 440 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 053.00 | 688 364.00 | | 870 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 812.00 | | | 437 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 631.00 | 1 066 766.00 | 1 820 397.00 | 753 631.00 |
FG Production vendue services | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 439.00 | 1 066 766.00 | 1 824 205.00 | 757 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 967.00 | 1 978.00 | | 9 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 922.00 | 27 501.00 | | 26 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | 2 677.00 | | 2 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | 2 677.00 | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 498.00 | 8 120.00 | | 4 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | 8 120.00 | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -5 443.00 | | -2 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 951.00 | 23 307.00 | | 78 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 288.00 | 8 845.00 | | 20 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 457.00 | 1 628 728.00 | | 1 883 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 357.00 | 1 588 675.00 | | 1 803 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 100.00 | 40 053.00 | | 80 100.00 |