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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 512.00 | 409.00 | 3 921.00 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 5 188.00 | 1 812.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 854.00 | 761 604.00 | 75 250.00 | 836 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 249.00 | 770 304.00 | 109 945.00 | 880 249.00 |
BT Marchandises | 408 288.00 | 514.00 | 407 774.00 | 408 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BZ Autres créances | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
CF Disponibilités | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 465.00 | 514.00 | 621 951.00 | 622 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 714.00 | 770 818.00 | 731 896.00 | 1 502 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 224 327.00 | 177 007.00 | | 224 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 810.00 | 47 320.00 | | 32 810.00 |
DL TOTAL (I) | 273 906.00 | 241 096.00 | | 273 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 924.00 | 212 296.00 | | 156 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4 660.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 102.00 | 250 629.00 | | 257 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 028.00 | 45 475.00 | | 38 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 846.00 | | |
EA Autres dettes | 5 932.00 | 5 875.00 | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 990.00 | 519 781.00 | | 457 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 896.00 | 760 877.00 | | 731 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 755.00 | 376 335.00 | | 372 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 500.00 | 11 500.00 | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 976.00 | | 1 684 976.00 | 1 684 976.00 |
FG Production vendue services | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 290.00 | | 1 687 290.00 | 1 687 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 28 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 303.00 | 2 840.00 | | 1 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 837.00 | 27 357.00 | | 28 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 4 488.00 | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 4 488.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -4 488.00 | | -136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 251.00 | 847.00 | | 6 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 17 072.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 043.00 | 1 694 051.00 | | 1 697 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 233.00 | 1 646 731.00 | | 1 664 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 810.00 | 47 320.00 | | 32 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 074.00 | | 2 557.00 | 878 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 880 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | 491.00 | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 192.00 | | 1 662.00 | 842 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752.00 | | 403.00 | 5 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 424.00 | 34 880.00 | | 735 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 82.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 994.00 | 34 798.00 | | 731 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 316.00 | 514.00 | 316.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | 514.00 | 316.00 | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | 514.00 | 316.00 | 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 102.00 | 257 102.00 | | 257 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 924.00 | 71 689.00 | 85 235.00 | 156 924.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 626.00 | 157 626.00 | | 157 626.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 990.00 | 372 755.00 | 85 235.00 | 457 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | 3 269.00 | | 5 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 210.00 | 7 173.00 | | 7 210.00 |
ST Autres comptes | 143 257.00 | 139 993.00 | | 143 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 038.00 | 57 956.00 | | 62 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 346.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | 8 940.00 | | 9 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 460.00 | 13 977.00 | | 18 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 972.00 | 3 497.00 | | 4 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | 756.00 | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 257.00 | 4 025.00 | | 6 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 092.00 | 188 061.00 | | 189 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 682.00 | 140 701.00 | | 113 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 938.00 | 231 535.00 | | 244 938.00 |