| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 3 762.00 | 544.00 | 4 306.00 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 6 313.00 | 687.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 550.00 | 797 083.00 | 60 466.00 | 857 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 733.00 | 807 158.00 | 94 575.00 | 901 733.00 |
BT Marchandises | 416 830.00 | 630.00 | 416 200.00 | 416 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
BZ Autres créances | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
CF Disponibilités | 115 216.00 | | 115 216.00 | 115 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 315.00 | 630.00 | 650 686.00 | 651 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 048.00 | 807 787.00 | 745 261.00 | 1 553 048.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 257 138.00 | 224 327.00 | | 257 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 405.00 | 32 810.00 | | 35 405.00 |
DL TOTAL (I) | 309 312.00 | 273 906.00 | | 309 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 027.00 | 156 924.00 | | 101 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 546.00 | 257 102.00 | | 278 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 295.00 | 38 028.00 | | 54 295.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 5 932.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 948.00 | 457 990.00 | | 435 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 261.00 | 731 896.00 | | 745 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 251.00 | 372 755.00 | | 394 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 376.00 | | 1 633 376.00 | 1 633 376.00 |
FG Production vendue services | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 017.00 | | 1 637 017.00 | 1 637 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 29 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | 1 303.00 | | 7 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 577.00 | 28 837.00 | | 29 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 006.00 | 1 860.00 | | 3 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006.00 | 2 242.00 | | 3 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 1 996.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 2 377.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | -136.00 | | 1 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 036.00 | 6 251.00 | | 14 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | 4 196.00 | | 12 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 768.00 | 1 697 043.00 | | 1 650 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 363.00 | 1 664 233.00 | | 1 615 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 405.00 | 32 810.00 | | 35 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 249.00 | | 21 483.00 | 880 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 621.00 | | 385.00 | 30 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 854.00 | | 20 696.00 | 843 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | 402.00 | 5 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 304.00 | 36 854.00 | | 770 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 249.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 792.00 | 36 604.00 | | 766 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 514.00 | 630.00 | 514.00 | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | 630.00 | 514.00 | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | 630.00 | 514.00 | 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 546.00 | 278 546.00 | | 278 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VC Groupe et associés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 027.00 | 59 330.00 | 41 697.00 | 101 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 946.00 | 124 946.00 | | 124 946.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 948.00 | 394 251.00 | 41 697.00 | 435 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | 5 289.00 | | 4 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 510.00 | 7 210.00 | | 6 510.00 |
ST Autres comptes | 128 309.00 | 143 257.00 | | 128 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 724.00 | 62 038.00 | | 61 724.00 |
YT Sous‐traitance | 9 195.00 | 9 000.00 | | 9 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 394.00 | 18 460.00 | | 17 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 533.00 | 4 972.00 | | 3 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 968.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 819.00 | 6 257.00 | | 5 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 440.00 | 189 092.00 | | 182 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 602.00 | | | 140 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 664.00 | 244 938.00 | | 226 664.00 |