| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 063.00 | 2 937.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 192.00 | 727 931.00 | 107 260.00 | 835 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 074.00 | 735 424.00 | 142 650.00 | 878 074.00 |
BT Marchandises | 467 411.00 | 316.00 | 467 095.00 | 467 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BZ Autres créances | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
CF Disponibilités | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 543.00 | 316.00 | 618 227.00 | 618 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 617.00 | 735 740.00 | 760 877.00 | 1 496 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
CU Autres participations | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 177 007.00 | 161 634.00 | | 177 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 320.00 | 15 373.00 | | 47 320.00 |
DL TOTAL (I) | 241 096.00 | 193 776.00 | | 241 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 296.00 | 267 017.00 | | 212 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | 73 418.00 | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 629.00 | 258 159.00 | | 250 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 475.00 | 31 630.00 | | 45 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | 310.00 | | 846.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | 16 508.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 781.00 | 647 042.00 | | 519 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 877.00 | 840 818.00 | | 760 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 335.00 | 447 088.00 | | 376 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 500.00 | 11 495.00 | | 11 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 269.00 | 967 393.00 | 1 685 662.00 | 718 269.00 |
FG Production vendue services | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 465.00 | 967 393.00 | 1 687 858.00 | 720 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 840.00 | 15 388.00 | | 2 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 357.00 | 28 570.00 | | 27 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | 46.00 | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488.00 | 46.00 | | 4 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 488.00 | 424.00 | | -4 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 847.00 | | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 072.00 | 5 465.00 | | 17 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 051.00 | 1 692 551.00 | | 1 694 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 731.00 | 1 677 179.00 | | 1 646 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 320.00 | 15 373.00 | | 47 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 139.00 | | 9 935.00 | 868 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 636.00 | | 9 555.00 | 832 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | 380.00 | 5 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 644.00 | 35 780.00 | | 699 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 214.00 | 35 780.00 | | 696 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 365.00 | | 49.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | 49.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | 49.00 | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 629.00 | 250 629.00 | | 250 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VC Groupe et associés | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 296.00 | 68 850.00 | 143 446.00 | 212 296.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 781.00 | 376 335.00 | 143 446.00 | 519 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 9 841.00 | | 3 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 173.00 | 7 647.00 | | 7 173.00 |
ST Autres comptes | 139 993.00 | 148 499.00 | | 139 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 956.00 | 53 876.00 | | 57 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 346.00 | 8 116.00 | | 3 346.00 |
YT Sous‐traitance | 8 940.00 | 9 450.00 | | 8 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 977.00 | 24 513.00 | | 13 977.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 497.00 | 898.00 | | 3 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | -1 100.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | 8 741.00 | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 061.00 | 181 189.00 | | 188 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 701.00 | 177 408.00 | | 140 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 535.00 | 244 883.00 | | 231 535.00 |