| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 668.00 | | 442 668.00 | 442 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BZ Autres créances | 178 843.00 | 176 231.00 | 2 612.00 | 178 843.00 |
CF Disponibilités | 179 486.00 | | 179 486.00 | 179 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 838.00 | 176 231.00 | 208 607.00 | 384 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 506.00 | 176 231.00 | 651 275.00 | 827 506.00 |
CU Autres participations | 390 952.00 | | 390 952.00 | 390 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DL TOTAL (I) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 044.00 | | | 616 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 742.00 | | | 635 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 275.00 | | | 651 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 865.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 059.00 | | 51 716.00 | 432 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 107.00 | 442 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 107.00 | 442 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 059.00 | | 51 716.00 | 432 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UX Autres créances clients | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VI Groupe et associés | 616 044.00 | 616 044.00 | | 616 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 352.00 | 205 352.00 | | 205 352.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 742.00 | 635 742.00 | | 635 742.00 |