| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 279 089.00 | | 279 089.00 | 279 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 041.00 | | 670 041.00 | 670 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 283 138.00 | 176 231.00 | 106 907.00 | 283 138.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 331.00 | 176 231.00 | 119 100.00 | 295 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 372.00 | 176 231.00 | 789 141.00 | 965 372.00 |
CU Autres participations | 390 952.00 | | 390 952.00 | 390 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 483.00 | -12 269.00 | | 36 483.00 |
DL TOTAL (I) | 44 868.00 | -3 884.00 | | 44 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 571.00 | 674 188.00 | | 725 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | 13 960.00 | | 11 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | 2 182.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 273.00 | 690 330.00 | | 744 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 141.00 | 686 446.00 | | 789 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 273.00 | 690 330.00 | | 744 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 444.00 | 9 137.00 | | 56 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 961.00 | 21 406.00 | | 19 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 483.00 | -12 269.00 | | 36 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 804.00 | | 237.00 | 669 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 804.00 | | 237.00 | 669 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VC Groupe et associés | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VI Groupe et associés | 725 571.00 | 725 571.00 | | 725 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 231.00 | 176 231.00 | | 176 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 361.00 | 292 361.00 | | 292 361.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 273.00 | 744 273.00 | | 744 273.00 |