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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 952.00 | | 840 952.00 | 840 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BZ Autres créances | 180 490.00 | 176 231.00 | 4 259.00 | 180 490.00 |
CF Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 058.00 | 176 231.00 | 28 827.00 | 205 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 010.00 | 176 231.00 | 869 779.00 | 1 046 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 952.00 | | 390 952.00 | 390 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 862.00 | -6 557.00 | | 34 862.00 |
DL TOTAL (I) | 43 247.00 | 1 828.00 | | 43 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 317.00 | 844 165.00 | | 797 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 23 902.00 | | 25 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 663.00 | 1 896.00 | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 532.00 | 869 964.00 | | 826 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 779.00 | 871 792.00 | | 869 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 907.00 | 15 354.00 | | 55 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 044.00 | 21 911.00 | | 21 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 862.00 | -6 557.00 | | 34 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 952.00 | | | 840 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 952.00 | | | 840 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 317.00 | 797 317.00 | | 797 317.00 |
UX Autres créances clients | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VP Divers | 180 490.00 | 180 490.00 | | 180 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 544.00 | 200 544.00 | | 200 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 532.00 | 826 532.00 | | 826 532.00 |