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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 279 207.00 | | 279 207.00 | 279 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 159.00 | | 670 159.00 | 670 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BZ Autres créances | 178 014.00 | 176 231.00 | 1 783.00 | 178 014.00 |
CF Disponibilités | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 914.00 | 176 231.00 | 14 683.00 | 190 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 073.00 | 176 231.00 | 684 842.00 | 861 073.00 |
CU Autres participations | 390 952.00 | | 390 952.00 | 390 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 385.00 | 36 483.00 | | 38 385.00 |
DL TOTAL (I) | 46 769.00 | 44 868.00 | | 46 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 674.00 | 725 571.00 | | 627 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 11 801.00 | | 8 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711.00 | 1 871.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 073.00 | 744 273.00 | | 638 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 842.00 | 789 141.00 | | 684 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 073.00 | 744 273.00 | | 638 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 029.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 037.00 | 56 444.00 | | 56 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 652.00 | 19 961.00 | | 17 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 385.00 | 36 483.00 | | 38 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 041.00 | | 117.00 | 670 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 041.00 | | 117.00 | 670 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VI Groupe et associés | 627 674.00 | 627 674.00 | | 627 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 225.00 | 180 225.00 | | 180 225.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 073.00 | 638 073.00 | | 638 073.00 |