| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 952.00 | | 625 952.00 | 625 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BZ Autres créances | 178 978.00 | 176 231.00 | 2 747.00 | 178 978.00 |
CF Disponibilités | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 680.00 | 176 231.00 | 21 449.00 | 197 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 632.00 | 176 231.00 | 647 401.00 | 823 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
CU Autres participations | 390 952.00 | | 390 952.00 | 390 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DL TOTAL (I) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 410.00 | | | 612 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 743.00 | | | 630 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 401.00 | | | 647 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
UX Autres créances clients | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VI Groupe et associés | 612 410.00 | 612 410.00 | | 612 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 835.00 | 190 835.00 | | 190 835.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 743.00 | 630 743.00 | | 630 743.00 |