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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 3 990.00 | 275.00 | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 660.00 | 52 317.00 | 1 343.00 | 53 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 020.00 | 56 307.00 | 1 713.00 | 58 020.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 640.00 | | 147 640.00 | 147 640.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CF Disponibilités | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 038.00 | | 227 038.00 | 227 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 058.00 | 56 307.00 | 228 751.00 | 285 058.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
DL TOTAL (I) | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
DP Provisions pour risques | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 920.00 | | | 152 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 751.00 | | | 228 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 920.00 | | | 152 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 976.00 | | 706 976.00 | 706 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 976.00 | | 706 976.00 | 706 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 150.00 | | | 753 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 953.00 | | | 717 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 151.00 | | | 157 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 118.00 | | 1 124.00 | 81 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 222.00 | 58 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 222.00 | 57 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 023.00 | | 1 124.00 | 81 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 042.00 | 4 487.00 | 24 222.00 | 76 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 042.00 | 4 487.00 | 24 222.00 | 76 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
VB T. V. A. | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VI Groupe et associés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 217.00 | 165 217.00 | | 165 217.00 |
VW T.V.A. | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 920.00 | 152 920.00 | | 152 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
ST Autres comptes | 422 424.00 | | | 422 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 466 731.00 | | | 466 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 795.00 | | | 149 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 197.00 | | | 89 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 162.00 | | | 462 162.00 |