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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 570.00 | 56 587.00 | 3 984.00 | 60 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 930.00 | 60 851.00 | 4 079.00 | 64 930.00 |
BT Marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 155.00 | | 192 155.00 | 192 155.00 |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CF Disponibilités | 265 297.00 | | 265 297.00 | 265 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 157.00 | | 471 157.00 | 471 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 087.00 | 60 851.00 | 475 235.00 | 536 087.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
DL TOTAL (I) | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 339.00 | | | 74 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
EA Autres dettes | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 864.00 | | | 401 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 235.00 | | | 475 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 864.00 | | | 301 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
FG Production vendue services | 1 039 852.00 | | 1 039 852.00 | 1 039 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 332.00 | | 1 044 332.00 | 1 044 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 735.00 | | | 1 136 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 186.00 | | | 1 092 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 443.00 | | | 194 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 341.00 | | 14 184.00 | 65 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 595.00 | 64 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 595.00 | 64 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 246.00 | | 14 184.00 | 65 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 973.00 | 3 812.00 | 933.00 | 57 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 973.00 | 3 812.00 | 933.00 | 57 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
UX Autres créances clients | 192 155.00 | 192 155.00 | | 192 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 184.00 | 10 184.00 | 100 000.00 | 110 184.00 |
VI Groupe et associés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 365.00 | 203 365.00 | | 203 365.00 |
VW T.V.A. | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 864.00 | 301 864.00 | 100 000.00 | 401 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
ST Autres comptes | 661 275.00 | | | 661 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 543 769.00 | | | 543 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 516.00 | | | 212 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 853.00 | | | 116 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 064.00 | | | 694 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |