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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 4 259.00 | 6.00 | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 119.00 | 53 009.00 | 7 110.00 | 60 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 479.00 | 57 267.00 | 7 211.00 | 64 479.00 |
BT Marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 523.00 | | 218 523.00 | 218 523.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 035.00 | | 234 035.00 | 234 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 514.00 | 57 267.00 | 241 247.00 | 298 514.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
DL TOTAL (I) | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 851.00 | | | 185 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 247.00 | | | 241 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 851.00 | | | 185 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
FG Production vendue services | 941 042.00 | | 941 042.00 | 941 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 360.00 | | 944 360.00 | 944 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 690.00 | | | 971 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 117.00 | | | 945 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 859.00 | | | 196 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 029.00 | | 8 450.00 | 56 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 934.00 | | 8 450.00 | 55 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 843.00 | 2 424.00 | | 54 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 843.00 | 2 424.00 | | 54 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
UX Autres créances clients | 218 523.00 | 218 523.00 | | 218 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 517.00 | 223 517.00 | | 223 517.00 |
VW T.V.A. | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 851.00 | 185 851.00 | | 185 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
ST Autres comptes | 608 033.00 | | | 608 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229.00 | | | 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 528 820.00 | | | 528 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 132.00 | | | 186 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 769.00 | | | 119 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 942.00 | | | 633 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |