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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 981.00 | 53 708.00 | 7 273.00 | 60 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 341.00 | 57 973.00 | 7 368.00 | 65 341.00 |
BT Marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 085.00 | | 257 085.00 | 257 085.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 758.00 | | 281 758.00 | 281 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 098.00 | 57 973.00 | 289 125.00 | 347 098.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
DL TOTAL (I) | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 535.00 | | | 118 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 207.00 | | | 216 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 125.00 | | | 289 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 644.00 | | | 213 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
FG Production vendue services | 1 092 112.00 | | 1 092 112.00 | 1 092 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 322.00 | | 1 096 322.00 | 1 096 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 637.00 | | | 1 174 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 540.00 | | | 1 130 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 473.00 | | | 203 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 479.00 | | 4 645.00 | 64 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 783.00 | 65 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 783.00 | 65 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 384.00 | | 4 645.00 | 64 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 267.00 | 2 537.00 | 1 831.00 | 57 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 267.00 | 2 537.00 | 1 831.00 | 57 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
UX Autres créances clients | 257 085.00 | 257 085.00 | | 257 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 943.00 | 16 380.00 | 2 563.00 | 18 943.00 |
VI Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 299.00 | 278 299.00 | | 278 299.00 |
VW T.V.A. | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 207.00 | 213 644.00 | 2 563.00 | 216 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
ST Autres comptes | 723 796.00 | | | 723 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291.00 | | | 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 554 603.00 | | | 554 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 785.00 | | | 223 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 016.00 | | | 141 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 814.00 | | | 753 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |