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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 4 124.00 | 140.00 | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 669.00 | 50 719.00 | 951.00 | 51 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 029.00 | 54 843.00 | 1 186.00 | 56 029.00 |
BT Marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 204.00 | | 160 204.00 | 160 204.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CF Disponibilités | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 823.00 | | 239 823.00 | 239 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 852.00 | 54 843.00 | 241 009.00 | 295 852.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
DL TOTAL (I) | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
EA Autres dettes | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 605.00 | | | 190 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 009.00 | | | 241 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 605.00 | | | 190 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
FG Production vendue services | 808 773.00 | | 808 773.00 | 808 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 142.00 | | 811 142.00 | 811 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 401.00 | | | 892 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 912.00 | | | 860 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 020.00 | | 705.00 | 58 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 56 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696.00 | 55 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 925.00 | | 705.00 | 57 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 307.00 | 1 232.00 | 2 696.00 | 56 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 307.00 | 1 232.00 | 2 696.00 | 56 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 160 204.00 | | | 160 204.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 926.00 | 168 926.00 | | 168 926.00 |
VW T.V.A. | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 605.00 | 190 605.00 | | 190 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
ST Autres comptes | 524 688.00 | | | 524 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466.00 | | | 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 496 300.00 | | | 496 300.00 |
YT Sous‐traitance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 334.00 | | | 549 334.00 |