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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 646.00 | 18 454.00 | 191.00 | 18 646.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 064.00 | 128 364.00 | 62 699.00 | 191 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 122.00 | 175 562.00 | 341 560.00 | 517 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 293.00 | 322 381.00 | 524 912.00 | 847 293.00 |
BT Marchandises | 1 191 444.00 | 68 750.00 | 1 122 694.00 | 1 191 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 239.00 | 8 693.00 | 951 545.00 | 960 239.00 |
BZ Autres créances | 130 434.00 | | 130 434.00 | 130 434.00 |
CF Disponibilités | 695 509.00 | | 695 509.00 | 695 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 590.00 | 77 443.00 | 2 906 146.00 | 2 983 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 883.00 | 399 824.00 | 3 431 059.00 | 3 830 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 043.00 | 1 699 431.00 | | 1 876 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 887.00 | 176 612.00 | | 213 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 930.00 | 2 096 043.00 | | 2 309 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 232.00 | 265 592.00 | | 207 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 162.00 | 459 846.00 | | 365 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 002.00 | 118 770.00 | | 201 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 834.00 | 156 030.00 | | 249 834.00 |
EA Autres dettes | 97 897.00 | 90 947.00 | | 97 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 128.00 | 1 091 186.00 | | 1 121 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 059.00 | 3 187 230.00 | | 3 431 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 727.00 | | 117 195.00 | 786 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 629.00 | 847 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 629.00 | 708 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 746.00 | | 6 900.00 | 91 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 525.00 | | 77 290.00 | 687 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456.00 | | 33 005.00 | 7 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 689.00 | 128 292.00 | 48 600.00 | 242 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | 8 388.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 622.00 | 119 904.00 | 48 600.00 | 232 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 799.00 | 68 750.00 | 84 799.00 | 84 799.00 |
6T Sur comptes clients | 6 249.00 | 2 444.00 | | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 048.00 | 71 194.00 | 84 799.00 | 91 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 048.00 | 71 194.00 | 84 799.00 | 91 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 194.00 | 84 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 003.00 | 201 003.00 | | 201 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
UX Autres créances clients | 949 807.00 | | | 949 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VB T. V. A. | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 967.00 | 87 726.00 | 119 241.00 | 206 967.00 |
VI Groupe et associés | 365 162.00 | 365 162.00 | | 365 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
VP Divers | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 019.00 | 1 121 587.00 | 10 432.00 | 1 132 019.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 129.00 | 1 001 888.00 | 119 241.00 | 1 121 129.00 |