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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 266.00 | 152 969.00 | 177 296.00 | 330 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 479.00 | 308 782.00 | 251 696.00 | 560 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 668.00 | 479 198.00 | 469 470.00 | 948 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904 319.00 | 40 587.00 | 1 863 732.00 | 1 904 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 495.00 | 13 089.00 | 1 410 405.00 | 1 423 495.00 |
BZ Autres créances | 163 127.00 | | 163 127.00 | 163 127.00 |
CF Disponibilités | 1 281 442.00 | | 1 281 442.00 | 1 281 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 877.00 | 53 676.00 | 4 724 200.00 | 4 777 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 545.00 | 532 874.00 | 5 193 670.00 | 5 726 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 540 145.00 | 2 089 930.00 | | 2 540 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 573.00 | 450 215.00 | | 973 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 719.00 | 2 760 145.00 | | 3 733 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 388.00 | 50 491.00 | | 53 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 388.00 | 50 491.00 | | 53 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 094.00 | 119 393.00 | | 30 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 494.00 | 369 836.00 | | 374 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 888.00 | 216 834.00 | | 263 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 621.00 | 459 583.00 | | 663 621.00 |
EA Autres dettes | 74 463.00 | 83 656.00 | | 74 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 563.00 | 1 249 305.00 | | 1 406 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 670.00 | 4 059 942.00 | | 5 193 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 563.00 | 1 219 249.00 | | 1 406 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 332.00 | | 167 153.00 | 881 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 816.00 | 948 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 17 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 616.00 | 890 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 218.00 | | 167 144.00 | 822 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 468.00 | | 9.00 | 40 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 524.00 | 143 851.00 | 61 177.00 | 396 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 646.00 | | 1 200.00 | 18 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 878.00 | 143 851.00 | 59 977.00 | 377 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 491.00 | 2 897.00 | | 50 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 314.00 | 40 587.00 | 36 314.00 | 36 314.00 |
6T Sur comptes clients | 8 693.00 | 4 396.00 | | 8 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 007.00 | 44 983.00 | 36 314.00 | 45 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 498.00 | 47 880.00 | 36 314.00 | 95 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 880.00 | 36 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 889.00 | 263 889.00 | | 263 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 425.00 | 205 425.00 | | 205 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 018.00 | 250 018.00 | | 250 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 788.00 | 1 407 788.00 | | 1 407 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VC Groupe et associés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VI Groupe et associés | 374 485.00 | 374 485.00 | | 374 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 184.00 | | | 89 184.00 |
VP Divers | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 497.00 | 1 611 790.00 | 15 707.00 | 1 627 497.00 |
VW T.V.A. | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 563.00 | 1 406 563.00 | | 1 406 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |