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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 582.00 | 28 327.00 | 3 255.00 | 31 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 450.00 | 418 175.00 | 857 275.00 | 1 275 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 533.00 | 464 430.00 | 160 102.00 | 624 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 046.00 | 910 933.00 | 1 062 113.00 | 1 973 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275 801.00 | 79 741.00 | 1 196 060.00 | 1 275 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 354.00 | 1 120.00 | 1 411 235.00 | 1 412 354.00 |
BZ Autres créances | 326 288.00 | | 326 288.00 | 326 288.00 |
CF Disponibilités | 4 409 853.00 | | 4 409 853.00 | 4 409 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 766.00 | 80 860.00 | 7 351 906.00 | 7 432 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 812.00 | 991 793.00 | 8 414 019.00 | 9 405 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 399 598.00 | 4 581 388.00 | | 5 399 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 980.00 | 818 210.00 | | 1 221 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 841 577.00 | 5 619 598.00 | | 6 841 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 158.00 | 82 273.00 | | 98 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 158.00 | 82 273.00 | | 98 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 5 838.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 197.00 | 743 867.00 | | 422 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 196.00 | 522 136.00 | | 878 196.00 |
EA Autres dettes | 172 035.00 | 111 418.00 | | 172 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 283.00 | 1 383 259.00 | | 1 474 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 019.00 | 7 085 130.00 | | 8 414 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 283.00 | 1 383 259.00 | | 1 474 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 488.00 | | 404 154.00 | 2 086 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 595.00 | 1 973 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 595.00 | 1 899 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 996.00 | | 3 586.00 | 27 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 019.00 | | 400 559.00 | 2 017 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 473.00 | | 8.00 | 41 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 115.00 | 369 776.00 | 176 959.00 | 718 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 247.00 | 2 080.00 | | 26 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 868.00 | 367 696.00 | 176 959.00 | 691 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 273.00 | 15 885.00 | | 82 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 620.00 | 79 741.00 | 98 620.00 | 98 620.00 |
6T Sur comptes clients | 19 600.00 | 1 120.00 | 19 600.00 | 19 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 220.00 | 80 860.00 | 118 220.00 | 118 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 493.00 | 96 745.00 | 118 220.00 | 200 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 745.00 | 118 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 197.00 | 422 197.00 | | 422 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 004.00 | 261 004.00 | | 261 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 296.00 | 152 296.00 | | 152 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 849.00 | 244 849.00 | | 244 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 035.00 | 172 035.00 | | 172 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 861.00 | 1 410 861.00 | | 1 410 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VC Groupe et associés | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 475.00 | 1 747 113.00 | 36 362.00 | 1 783 475.00 |
VW T.V.A. | 160 596.00 | 160 596.00 | | 160 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 283.00 | 1 474 283.00 | | 1 474 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |