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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 085.00 | 137 625.00 | 127 460.00 | 265 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 132.00 | 240 252.00 | 316 879.00 | 557 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 331.00 | 396 524.00 | 484 807.00 | 881 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 450.00 | 36 314.00 | 1 227 136.00 | 1 263 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 472.00 | 8 693.00 | 1 205 779.00 | 1 214 472.00 |
BZ Autres créances | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
CF Disponibilités | 1 078 853.00 | | 1 078 853.00 | 1 078 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 142.00 | 45 007.00 | 3 575 134.00 | 3 620 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 473.00 | 441 531.00 | 4 059 942.00 | 4 501 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 089 930.00 | 1 876 043.00 | | 2 089 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 215.00 | 213 887.00 | | 450 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 145.00 | 2 309 930.00 | | 2 760 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 393.00 | 207 232.00 | | 119 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 836.00 | 365 162.00 | | 369 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 834.00 | 201 002.00 | | 216 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 583.00 | 249 834.00 | | 459 583.00 |
EA Autres dettes | 83 656.00 | 97 897.00 | | 83 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 305.00 | 1 121 128.00 | | 1 249 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 942.00 | 3 431 059.00 | | 4 059 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 294.00 | | 158 273.00 | 847 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 234.00 | 881 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 18 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 234.00 | 822 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 646.00 | | | 98 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 187.00 | | 158 266.00 | 708 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 461.00 | | 7.00 | 40 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 381.00 | 114 861.00 | 40 718.00 | 322 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 455.00 | 192.00 | | 18 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 927.00 | 114 670.00 | 40 718.00 | 303 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 491.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 750.00 | 72 628.00 | 105 064.00 | 68 750.00 |
6T Sur comptes clients | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 443.00 | 72 628.00 | 105 064.00 | 77 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 443.00 | 123 119.00 | 105 064.00 | 77 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 805.00 | 68 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 835.00 | 216 835.00 | | 216 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 304.00 | 132 304.00 | | 132 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 485.00 | 100 485.00 | | 100 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 578.00 | 106 578.00 | | 106 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 041.00 | | | 1 204 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VC Groupe et associés | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 241.00 | 89 184.00 | 30 056.00 | 119 241.00 |
VI Groupe et associés | 369 613.00 | 369 613.00 | | 369 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
VP Divers | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 220.00 | 1 302 788.00 | 10 432.00 | 1 313 220.00 |
VW T.V.A. | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 306.00 | 1 219 249.00 | 30 056.00 | 1 249 306.00 |