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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 996.00 | 26 247.00 | 1 749.00 | 27 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 475.00 | 262 946.00 | 1 133 528.00 | 1 396 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 543.00 | 428 921.00 | 191 622.00 | 620 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 487.00 | 718 115.00 | 1 368 372.00 | 2 086 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228 088.00 | 98 620.00 | 1 129 468.00 | 1 228 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 460.00 | 19 600.00 | 1 137 859.00 | 1 157 460.00 |
BZ Autres créances | 249 746.00 | | 249 746.00 | 249 746.00 |
CF Disponibilités | 3 188 157.00 | | 3 188 157.00 | 3 188 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 834 977.00 | 118 220.00 | 5 716 757.00 | 5 834 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 464.00 | 836 335.00 | 7 085 129.00 | 7 921 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 581 387.00 | 3 513 719.00 | | 4 581 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 211.00 | 1 067 669.00 | | 818 211.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 598.00 | 4 801 388.00 | | 5 619 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 273.00 | 79 128.00 | | 82 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 273.00 | 79 128.00 | | 82 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837.00 | 226 986.00 | | 5 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 867.00 | 577 477.00 | | 743 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 136.00 | 693 682.00 | | 522 136.00 |
EA Autres dettes | 111 418.00 | 234 050.00 | | 111 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 259.00 | 1 732 197.00 | | 1 383 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 129.00 | 6 612 711.00 | | 7 085 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 259.00 | 1 732 197.00 | | 1 383 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 330.00 | | 991 271.00 | 1 287 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 114.00 | 2 086 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 114.00 | 2 017 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 446.00 | | 10 550.00 | 17 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 418.00 | | 980 714.00 | 1 228 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 466.00 | | 7.00 | 41 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 121.00 | 172 557.00 | 49 563.00 | 595 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 446.00 | 8 801.00 | | 17 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 675.00 | 163 756.00 | 49 563.00 | 577 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 128.00 | 3 145.00 | | 79 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 110.00 | 98 620.00 | 91 110.00 | 91 110.00 |
6T Sur comptes clients | 16 256.00 | 3 344.00 | | 16 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 366.00 | 101 964.00 | 91 110.00 | 107 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 494.00 | 105 109.00 | 91 110.00 | 186 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 109.00 | 91 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 867.00 | 743 867.00 | | 743 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 677.00 | 260 677.00 | | 260 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 555.00 | 178 555.00 | | 178 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 693.00 | 1 126 693.00 | | 1 126 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
VB T. V. A. | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VC Groupe et associés | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
VI Groupe et associés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VP Divers | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 094.00 | 1 424 327.00 | 30 767.00 | 1 455 094.00 |
VW T.V.A. | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 259.00 | 1 383 259.00 | | 1 383 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |