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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 876.00 | 14 588.00 | 1 287.00 | 15 876.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 319.00 | 105 763.00 | 48 556.00 | 154 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 306.00 | 76 263.00 | 19 042.00 | 95 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 439.00 | 196 615.00 | 251 824.00 | 448 439.00 |
BT Marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 799.00 | 761.00 | 126 038.00 | 126 799.00 |
BZ Autres créances | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 423.00 | | 615 423.00 | 615 423.00 |
CF Disponibilités | 146 839.00 | | 146 839.00 | 146 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 880.00 | 761.00 | 912 120.00 | 912 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 320.00 | 197 375.00 | 1 163 944.00 | 1 361 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376 848.00 | 314 314.00 | | 376 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 118.00 | 62 534.00 | | 59 118.00 |
DL TOTAL (I) | 479 966.00 | 420 848.00 | | 479 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 694.00 | 138 209.00 | | 213 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 788.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 999.00 | 204 117.00 | | 242 999.00 |
EA Autres dettes | 19 764.00 | 138 080.00 | | 19 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 403.00 | 152 216.00 | | 205 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 978.00 | 635 410.00 | | 683 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 944.00 | 1 056 258.00 | | 1 163 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 978.00 | 635 410.00 | | 683 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 765.00 | | 1 336.00 | 450 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 448 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 353 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 95 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 224.00 | | | 353 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 541.00 | | 1 336.00 | 97 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 773.00 | 25 504.00 | 3 662.00 | 174 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 009.00 | 15 433.00 | 90.00 | 105 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 764.00 | 10 071.00 | 3 571.00 | 69 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 172.00 | 124 172.00 | | 124 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 403.00 | 205 403.00 | | 205 403.00 |
UX Autres créances clients | 125 886.00 | | | 125 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 213 694.00 | 213 694.00 | | 213 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VP Divers | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
VW T.V.A. | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 978.00 | 683 978.00 | | 683 978.00 |